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套期保值的概念和原理
        套期保值是指,在買進(或賣出)現貨的同時,在期貨市場上賣出(或買進)同等數量的期貨合約,實現期貨市場和現貨市場盈虧大致相抵,從而達到規避價格波動風險的目的。其原理在于:1、期貨價格與現貨價格的變動趨勢基本一致,同漲同跌。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場,但對于特定的商品來說,其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。2、期貨與現貨操作相反,從而能夠達到盈虧大致相抵。
四大原則

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品種一致

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數量相當

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時間相近

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方向相反

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規避風險是期貨市場的基本功能之一,而期貨規避風險的過程是通過套期保值實現的。

        只要現貨價格有波動,企業經營就會有風險。有風險,企業就要對風險進行管理套期保值正是通過在期貨市場的操作,把價格風險轉移給投機者,從而消除價格的不確定性,確定采購成本或銷售價格,達到保證企業利潤、穩定生產經營的作用。 通過不同保值策略的選擇,可以對諸多定價模式進行全面保護,調節企業庫存或產能。

套保的步驟與對策
買入套期保值

買入套期保值

買入套期保值,是指通過在期貨市場建立多頭頭寸,預期對沖其現貨空頭,或者未來將買入的商品價格上漲風險的操作。

賣出套期保值

賣出套期保值

賣出套期保值,是指通過在期貨市場建立空頭頭寸,預期對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品價格下跌風險的操作。

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